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Chancen antizyklisch nutzen und damit Depotrisiken mindern
Edelmetalle überzeugen in vielen Marktphasen mit stabilen Erträgen. Gerade Edelmetalle bieten den Vorteil, an Wert zu gewinnen, wenn andere Anlagen eine Phase der Schwäche durchleben. Sie sind damit für eine langfristige Anlagestrategie sehr attraktiv.
Das am 04.05.2020 aus dem vorherigen Themendepot “Basis- & Edelmetalle” hervorgegangene Themendepot "Edelmetalle" setzt einen globalen Selektionsansatz mit Aktien von Unternehmen um, deren Schwerpunkt überwiegend in der Gewinnung von Edelmetallen liegt und die überproportionale Ertragspotenziale aufweisen.
Mit dieser antizyklischen, mittel- bis langfristig orientierten Strategie wird die geringe bis negative Korrelation von Edelmetallen zu traditionellen Anlageklassen mittels aussichtsreicher Aktien genutzt, wodurch das Risiko-Ertrags-Profil bisheriger Portfolioanlagen weiter optimiert werden kann. Zudem bieten Edelmetalle historisch einen bedeutenden Schutz gegen inflationäre Tendenzen, aber auch gegen deflationäre Prozesse.
In der Regel ist dieses Depot voll investiert, wobei die ausgewählten Aktien üblicherweise eine Marktkapitalisierung von > 1 Mrd. EUR aufweisen. Aufgrund der indexunabhängigen Aktienauswahl wird auf einen vergleichenden Benchmark-Index verzichtet. Von Stoppkursen zum Risikomanagement wird abgesehen, stattdessen werden diese durch flexible, freihändige Aktienverkaufs- bzw. Depotabsicherungsentscheidungen des Managements ersetzt. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken erfolgt nicht.
Das Themendepot Edelmetalle konnte sich in der vergangenen Handelswoche im Zuge der wieder schwächeren Edelmetallmärkte dem Abwärtssog nicht entziehen und gab aufgrund seiner höheren Gewichtung bei Silberminen-Aktien stärker ab als der Vergleichsindex.
Der DAX konnte in der ersten Handelswoche des Jahres 2,41 % zulegen und seine gute Entwicklung zum Jahresende ...
11.01.2021
Anhebung der Stoppkurse im Themendepot Edelmetalle: Update Themendepot Edelmetalle
Engere Risikosteuerung im Themendepot Edelmetalle
Wir wir bereits in unserem Wochenkommentar Edelmetalle am vergangenen Samstag ausführten, hat sich die charttechnische Situation bei den Edelmetallen kurzfristig eingetrübt.
Bereits zuvor hatten wir auf die Herausforderung hingewiesen, ein diesbezügliches Branchen-Themedepot mit Blick auf das Gesamtmarktrisiko zu steuern.
Im Ergebnis verfügt das Themendepot bislang ...
05.01.2021
First Majestic Silver, Anglo American Platinum, Pan American Silver, VanEck Vectors Gold Miners ETF: Update Themendepot Edelmetalle
Update zum Themendepot Edelmetalle 03.01.2021
Das Themendepot Edelmetalle entwickelte sich auch in der letzten Handelswoche des alten Jahres wieder positiv und konnte sich insbesondere wieder gegenüber dem (informellen) Vergleichsindex, dem gewöhnlich voll investierten NYSE Arca Gold Miners Index, absetzen.
Die Aktienmärkte tendierten weiter leicht aufwärts. Der DAX konnte im Berichtszeitraum 0,97 % zulegen, und ...
Kauf von Endeavour Silver und Coeur Mining ins Themendepot Edelmetalle
Nachdem die Edelmetalle in der letzten Handelswoche des Jahres 2020 ihre früheren Kaufsignale bestätigt haben, positionieren wir uns nun weiter in Richtung auf dieses Szenario mit dem Kauf von Endeavour Silver (CA29258Y1034) und Coeur Mining (US1921085049).
Grund: In den ersten neun Monaten betrug das Umsatzverhältnis von Gold und Silber bei Endeavour Mining rund 50/50. ...
Das Themendepot Edelmetalle gab in der verkürzten Handelswoche leicht nach, hielt sich aber durch seinen Liquiditätspuffer gegenüber dem Vergleichsindex, dem gewöhnlich voll investierten NYSE Arca Gold Miners Index, besser.
Der Goldpreis gab im Wochenvergleich 0,1 % auf 1.879,56 Dollar ab, während Silber gegenüber der Vorwoche mit 25,82 Dollar 1 US-Cent ...
21.12.2020
Hecla Mining, SSR Mining und VanEck Vectors Gold Miners ETF: Update Themendepot Edelmetalle
Update zum Themendepot Edelmetalle 20.12.2020
Das Themendepot Edelmetalle konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen, was insbesondere an einem deutlich steigenden Interesse am Edelmetallsektor lag.
Der Goldpreis gewann im Wochenvergleich 2,3 %, während der Silberpreis 9,4 % nach oben sprang. Und während Platin 2,7 % zulegen konnte, stieg der Palladiumpreis im Wochenvergleich 1,7 %.
Der US-Dollar verlor in ...
18.12.2020
SSR Mining, Anglo American Platinum, Sibanye Stillwater, Evolution Mining: Update Themendepot Edelmetalle
SSR Mining, Anglo American Platinum, Sibanye Stillwater, Evolution Mining: Positionsaufbau
Wie wir bereits in den letzten Kommentaren zum Themendepot Edelmetalle mehrfach ausgeführt haben, werden wir die vorhandene Liquidität, die in der sich nun dem Ende neigenden Konsolidierung der enormen Gewinne seit Jahresmitte gute Ergebnisse bei der Steuerung des Value at Risk des Themendepots geleistet hat, nun sukzessive wieder abbauen und dabei zum Teil die zuvor ausgestoppten ...
17.12.2020
Impala Platinum, Pan American Silver: Update Themendepot Edelmetalle
Update zum Themendepot Edelmetalle 13.12.2020
Das Themendepot Edelmetalle konnte in der vergangenen Handelswoche wieder zulegen, was jedoch auf eine Einzelaktie und nicht auf die Entwicklung der Edelmetalle zurückzuführen war.
Der Goldpreis notierte im Wochenvergleich praktisch unverändert, während der Silberpreis 1,1 % nachgab. Platin verlor ebenfalls und gab 4,5 % ab. Und auch der Palladiumpreis notierte im ...
