Wird Nvidia bald das wertvollste Unternehmen der Welt – Walt Disney zeigt stärke

Walt Disney überzeugt dank starkem Quartal die Aktionäre

 

Nvidia holt immer weiter auf. Bald mehr Wert als Online-Gigant Amazon? Walt Disney steigert Gewinn deutlich und überzeugt mit Ausblick beim Streaming-Dienst.

Das Jahr 2023 lief für die Aktionäre des Chipunternehmens Nvidia (US67066G1040) hervorragend. Der Kurs des großen Profiteurs von dem KI-Hype stieg im dreistelligen Prozentbereich und eilte von einem Rekordhoch zum nächsten. Trotz des erfolgreichen Jahres 2023 scheint der Kurs im Jahr 2024 weiterhin nur eine Richtung kennen, und zwar die nach oben. Seit Anfang des Jahres legte die Aktie von Nvidia weitere 45 % zu und das, ohne auch nur einen einzigen Tag eine relevante Schwächephase zu zeigen.

Die starke Kursentwicklung des Konzerns wird dabei auch von den hohen Meinungen der Analysten gestützt. Auch am heutigen Tag hat mit Morgan Stanley (US6174464486) eine weitere US-Großbank das Kursziel des Titels angepasst. Von 603 US-Dollar hat Morgan Stanley das Kursziel auf 750 US-Dollar angehoben und die Bewertung auf BUY belassen. Auf Grundlage der Experten bei Morgan Stanley ergibt sich weiteres Aufwärtspotenzial in Höhe von rund 7 %. Ausschlaggegeben für die Anpassung des Kursziels ist dabei primär die weiterhin stark steigende Nachfrage nach KI, die Nvidia weiter Rückenwind geben wird.

Im letzten Jahr hat Nvidia dank des starken Kursanstiegs bereits den Facebook-Mutterkonzern Meta (US30303M1027) als sechst wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Gemessen am Börsenwert wird Nvidia dabei sogar dem Online-Giganten Amazon gefährlich. So habe die Börsenbewertung von Nvidia am heutigen Tageshoch 1,715 Billionen US-Dollar betragen, während Amazon bei 1,767 Billionen US-Dollar beantragt. Auch die Google Mutter Alphabet (US02079K3059) ist mit 1,812 Billionen US-Dollar nicht mehr weit weg.

Für weiteren Rückenwind könnte bei Nvidia auch die Bilanzvorlage für das abgelaufene Ende Februar sorgen. Der Gewinn pro Aktie dürfte sich laut der Konsensschätzung auf ungefähr 4,53 US-Dollar je Aktie belaufen. Dies würde einer Steigerung von mehr als 500 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeuten. Auch der Umsatz sollte deutlich zulegen können. So erwarten Analysten in dem Bereich einen Zuwachs von etwa 235 % auf 20,19 Milliarden US-Dollar. Für das aktuelle Fiskaljahr wird ein Gewinn von etwa 12,34 US-Dollar erwartet. Auch dies würde einem Anstieg von rund 400 % bedeuten.

 

Walt Disney überzeugt mit starkem Quartal

 

Auch im vergangenen Quartal kristallisierten sich die Freizeitparks und Kreuzfahrtschiffe des Walt Disney-Konzern immer mehr zum Gewinnbringer heraus. Das Geschäft mit den Freizeitparks und Kreuzfahrtschiffen hat im ersten Quartal ein Umsatz von 9,1 Milliarden US-Dollar erzielen können und dabei einen operativen Gewinn von 3,1 Milliarden US-Dollar erzielt. Doch viel wichtiger ist für Disney (US2546871060) das Segment Streaming, da die Umsätze im traditionellen Kabelfernsehen durch die Konkurrenz rund um Netflix (US64110L1061) und Amazon Prime kontinuierlich gesunken sind.

So gab Disney auch bekannt, dass die Umsätze im traditionellen Kabel-TV im ersten Quartal 2024 um 12 % auf rund 2,8 Milliarden US-Dollar gesunken sind. Dennoch kann die Sparte mit einer weiterhin hohen operativen Marge von etwa 40 % überzeugen und ist weiter hoch profitabel für den Unterhaltungs-Konzern. Die Erlöse im Streaming-Sektor konnten die sinkenden Umsätze dabei mehr als ausgleichen und konnten den Umsatz im ersten Quartal um 14 % auf 6 Milliarden US-Dollar steigern. Problem dabei ist lediglich, dass die Sparte weiterhin nicht profitabel ist und ein Minus von 216 Millionen US-Dollar zu verzeichnen hatte.

Der Verlust stellt allerdings eine starke Verbesserung zum Vorjahreszeitraum dar, in dem das Minus noch bei 1 Milliarde US-Dollar lag. Auch das Nutzerwachstum war im ersten Quartal rückgängig und die Anzahl der Nutzer sank sogar um 1 % auf 111,3 Millionen aktive Nutzer. Im zweiten Quartal geht Disney allerdings davon aus, die Anzahl der Nutzer um 5,5 bis 6 Millionen Nutzer steigern zu können.

 

Der Quartalsumsatz fiel mit 23,5 Milliarden US-Dollar praktische genauso hoch aus wie im Vorjahr, doch der Umsatz konnte Disney kräftig um 620 Millionen US-Dollar auf 1,9 Milliarden US-Dollar steigern. Grund hierfür sind auch zahlreiche Sparmaßnahmen, die die Fixkostenbasis des Konzerns pro Jahr um etwa 7,5 Milliarden US-Dollar senken soll. Bereits 500 Millionen US-Dollar davon konnten im ersten Quartal laut CEO Iger eingespart werden.

17.02.2024 - Felix Eisenhauer

 

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