Newmont Corporation: Teilrückkauf im Themendepot Edelmetalle

Positionsaufbau im Themendepot Edelmetalle – Newmont Corp.

 

Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten halten nach den Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank an und erhöhen den geldpolitischen Druck auf Japan. Gleichzeitig verharrt die Inflation weiter auf sehr hohem Niveau und schraubt die Zinserwartungen nach oben. Die Edelmetalle zeigen in diesen Turbulenzen nach der Talfahrt der vorangegangenen Wochen neue relative und absolute Stärke. Damit steigen die Chancen, dass auch die Edelmetall-Minenaktien in der Nähe des aktuellen Kursniveaus einen Boden bilden. Im Lichte dieses Chance-Risiko-Verhältnisses und angesichts der weiterhin hohen Liquidität im Themendepot Edelmetalle kaufen wir heute zum Eröffnungskurs in New York eine halbe Position (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in der Aktie von Newmont Corp. zurück.

Newmont Corporation (US6516391066) ist der weltgrößte Goldproduzent und damit in Zeiten der Rückbesinnung auf reale Vermögenswerte, die auch als Tauschmittel eine jahrtausendealte Erfolgsgeschichte aufweisen, auch strategisch immer wichtiger. Hinzu kommt, dass seit Jahren keine großen Goldvorkommen mehr entdeckt wurden, weshalb die Finanzkraft, bestehende Vorkommen zu übernehmen bzw. zu erschließen, von immer höherer Bedeutung ist.

Diesbezüglich befindet sich Newmont nach der Übernahme von Goldcorp. in einer starken Position. Per 31.03.2022 lagen die Barmittel in der Bilanz bei 4,3 Mrd. US-Dollar und die Liquidität betrug 7,3 Mrd. US-Dollar. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA lag zudem bei 0,3 und ergibt sich aus einem EBITDA von 5,896 Mrd. Dollar und Nettoschulden von 1,938 Mrd. Dollar.

Damit zeigt sich, dass Newmont durchaus auch größere Übernahme-Brocken stemmen kann. Dass CEO Tom Palmer dies auf dem Schirm hat, betonte er erst jüngst auf einem Treffen der Prospectors & Developers Association of Canada in Toronto.

Die hohen eigenen Reserven und die hohe Finanzkraft, diese durch Zukäufe zu erhalten, stellen in Kombination mit einem Goldpreis, der in der Nähe eines möglichen Bodens notiert, eine interessante taktische Situation dar.

Wie elastisch der Aktienkurs von Newmont auf Änderungen des Goldpreises reagiert, verdeutlicht Chart 1.

 

Newmont Corp. auf TradingView

 

 

Daneben sollte auch berücksichtigt werden, dass die Aktie am 01.04.2022 ihr bisheriges, aus dem Jahr 1987 stammendes Allzeithoch bei 81,92 Dollar gebrochen hat und das aktuelle Allzeithoch nun bei 86,37 Dollar, dem Tageshoch vom 18.04.2022, liegt.

 

Newmont Corp. auf TradingView

 

Damit hat die Aktie ein sehr starkes langfristiges Kaufsignal gegeben, dessen Stärke sich zumindest teilweise aus der rund 35 Jahre dauernden Seitwärtsbewegung ergibt.

Wir waren in der Aktie im Themendepot Edelmetalle am 22.04.2022 bei 75 US-Dollar ausgestoppt worden.

Zwar ist auf Tagesbasis bislang keine deutliche Bodenbildung erkennbar, allerdings ist bei einer Schubumkehr wie auch bei anderen Minenaktien sowohl eine umgekehrte S-K-S-Formation als auch ein Doppelboden möglich. Auch hier gilt bis auf Weiteres der Satz von Karl R. Popper: ,,Die Zukunft ist offen.‘‘ Auch in Bezug auf das Muster und deren Bildungsdynamik. In der Summe verfügt Newmont über einen attraktiven Mix an charttechnischer ,,Sexiness‘‘, die mit den weiterhin hohen Marktrisiken abzuwiegen ist.

Angesichts dieser Ausgangslage kaufen wir heute zum Eröffnungskurs an der Börse in New York eine halbe Position (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in Newmont in das Themendepot Edelmetalle zurück.

Newmont Corporation  – Stoppkurs: 57 US-Dollar

 

Und was ist das Fazit?

 

Der weltgrößte Goldproduzent ist gut positioniert, um von einem Ende der Korrektur bei den Edelmetallen im Allgemeinen und von Gold im Besonderen überproportional zu profitieren.

Wir diversifizieren unser Aktien-Exposure mit dem heutigen Teilrückkauf von Newmont weiter und kaufen deshalb heute zum Eröffnungskurs an der Börse New York eine halbe Position (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in der Aktie zurück. Der anfängliche Stoppkurs beträgt 57 US-Dollar.

 

17.06.2022 - Arndt Kümpel

 

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