Newmont Corporation: Neuer Positionsaufbau im Themendepot Edelmetalle

Neuer Wert im Themendepot Edelmetalle – Newmont Corp.

 

Wir bauen heute zum Eröffnungskurs in New York eine halbe Position (3,75 % des Depotvolumens) in der Aktie von Newmont Corp. auf. Neben einem starken charttechnischen Signal sprechen auch die neuesten Zukäufe für den Titel. Wir betrachten zudem die weiter spürbaren Einflüsse der Corona-Pandemie auf den Minenbetrieb nicht als dauerhaft und sehen in der derzeitigen diesbezüglichen Unsicherheit eine zusätzliche Kaufgelegenheit.

Newmont (US6516391066), ehemals Newmont Goldcorp Corporation, beging vor wenigen Tagen den 100. Jahrestag seiner Unternehmensgründung und ist einer der weltgrößten Goldminenbetreiber mit hochwertigen Lagerstätten. Im Jahr 2020 entfielen 90,7 % des Umsatzes von 11,5 Mrd. US-Dollar auf Gold, 4,5 % auf Silber, 3 % auf Zink, 1,4 % auf Kupfer und 1,2 % auf Blei. Mit diesem Umsatz erwirtschaftete der Konzern im vergangenen Jahr ein EBITDA von 5,5 Mrd. Dollar und einen Reingewinn von 2,8 Mrd. Dollar, was eine Nettoumsatzrendite von 24,6 % ergibt.

Parallel wurde ein freier Cashflow von 3,6 Mrd. Dollar erwirtschaftet, womit Newmont zu den Cashflow-stärksten Unternehmen der Branche zählt. Zudem ist das Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 57,6 % zum 31.12.2020 mehr als solide finanziert und hat jederzeit auch größeren Spielraum für Zukäufe. Zum 31.03.2021 lag die Liquidität des Konzerns bei 8,5 Mrd. Dollar und das Verhältnis von Nettoschulden zu adjustiertem EBITDA bei 0,2.

Im Zuge der höheren Goldpreise hat sich auch die Wirtschaftlichkeit des operativen Geschäfts von Newmont weiter erhöht. Im 1. Quartal 2021 lagen die nachhaltigen Gesamtkosten je Unze Goldäquivalent (AISC) bei 1.039 Dollar, produziert wurden 1,5 Mio. Unzen Gold und 317.000 Unzen Goldäquivalent aus anderen Metallen. Aus dem Gewinn wird eine Quartalsdividende von 0,55 Dollar je Aktie gezahlt, welches bei einem aktuellen Preis von 73,66 Dollar eine Dividendenrendite von 3 % ergibt.

Die Aktie von Newmont hat in den vergangenen Monaten begonnen, sich stärker als der Goldpreis zu entwickeln. Dies sagt einiges über den ,,Hebel‘‘ aus, der bei einem weiteren Anstieg des Goldpreises mit einem Engagement in dem Titel erwarten ist.

 

 

Warum aber gerade jetzt ein Kauf von Newmont? Dazu ist ein Blick auf den langfristigen Chart der Aktie interessant.

 

 

Wie Chart 2 zeigt, hat die Aktie vor wenigen Tagen ihren seit dem Zyklushoch im November 2011 erreichten Widerstand bei 72,42 Dollar überwunden und damit ein massives langfristiges Kaufsignal gegeben.

Chart 3 zeigt zudem, dass nun mit einem schnellen Anstieg in Richtung Allzeithoch zu rechnen ist, welches kurz vor dem Crash im September 1987 erreicht wurde und welches bei 81,92 Dollar liegt.

 

 

Vor diesem Hintergrund kaufen wir deshalb heute zum Eröffnungskurs an der Börse in New York eine halbe Position (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in folgender Aktie:

Newmont Corp. (US6516391066) Stoppkurs: 59 USD

 

Und was ist das Fazit?

 

Mit dem neuen Positionsaufbau in Newmont verstärken wir im Themendepot Edelmetalle unser Exposure im Goldminen-Bereich. Die erstklassige Minenqualität, das weitsichtige und aktionärsfreundliche Management sprechen dabei ebenso für ein Engagement wie das neue Momentum, welches nach dem Ausbruch aus einer fast 10-jährigen Seitwärtsbewegung zu erwarten ist.

 

20.05.2021 - Arndt Kümpel - ak@ntg24.de

 

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