NTG24-Tageseinschätzung Gold vom 01.02.2023: Heutige Tagesperformance steht und fällt mit der Zinsentscheidung der FED
Wichtige Entscheidungen und Wirtschaftszahlen
Trotz des aktuell stabil auf dem Vortagesschluss liegenden Goldpreises von 1.929 USD ist im weiteren Tagesverlauf für verstärkte Engagements (sei es long oder short) Vorsicht geboten. Denn im Laufe des Tages werden zunächst von 14:15 Uhr bis 16:00 Uhr wichtige US-Konjunkturdaten, anschließend ab 20:00 Uhr die noch weitaus relevantere Bekanntgabe des neuen Leitzins-Korridors durch die FED erwartet.
Am heutigen Mittwochmorgen sind um 11 Uhr zunächst die Daten zur Inflationsrate der Eurozone für den Januar veröffentlicht worden. So ist die Gesamtinflationsrate von zuvor im Dezember + 9,2 % im Januar nun auf + 8,5 % gesunken, ohne dass durch diesen unerwartet stark gemilderten Preisauftrieb der Goldpreis jedoch merklich tangiert wurde.
Am Nachmittag folgen weitere wichtige US-Konjunkturdaten: Um 14:15 Uhr die wöchentliche ADP- Beschäftigungsänderung (soeben bereits mit 106.000 statt erwarteten 178.000 neuen Stellen publiziert), danach um 15:45 Uhr sowie 16 Uhr die Industrie-Einkaufsmanagerindizes der Institute S&P Global und ISM für den Januar.
Am Abend steht ab 20 Uhr schließlich die für heute bei weitem wichtigste neue Leitzinsentscheidung der FED auf der Agenda. Im Konsens erwarten die Marktakteure eine nunmehr weiter auf + 0,25 % gedrosselte Zinsanhebung, womit der neue Leitzinskorridor damit dann neu bei 4,50 – 4,75 % liegen würde.
Aktuell steigt Gold gegenüber dem Vortagesschluss marginal um + 0,1 % auf 1.930 USD, das bisherige Tagestief lag allerdings nur bei 1.923 USD. Trotzdem mahnen wir aktuell zu einer erhöhten Vorsicht vor weiteren Engagements, da die heute Abend erfolgende Bekanntgabe und anschließende Kommentierung der FED-Leitzinsentscheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit noch für deutlich gesteigerte Handelsturbulenzen sorgen dürfte.
Risiko „hawkisher“ FED-Leitzins-Pressekonferenz durch Jerome Powell
Selbst im Falle eines positiven Ausgangs der o.g. heutigen weiteren US-Konjunkturberichte, die nach Konsenserwartung der Ökonomen eine weiter fortschreitende Wirtschaftsabkühlung signalisieren sollten, dürfte Gold bis zur alles entscheidenden FED-Leitzinserhöhungsbekanntgabe ab 20:00 Uhr und noch wesentlich wichtiger aber den ab 20:30 Uhr durch CEO Jerome Powell abgegebenen Pressekonferenz-Erläuterungen zu dieser Zinserhöhung in einer recht moderaten Tradingspanne von minimal / maximal 1.920 – 1.935 USD verbleiben.
Ab 20:00 Uhr rechnen wir jedoch stark mit einem schlagartigen Verlassen dieser Tradingrange von Gold nach oben oder unten, vor allem je nachdem, ob der Tenor von Powells' Kommentar zur Leitzinsanhebung und weiteren zinspolitischen Ankündigungen auf seiner anschließenden Pressekonferenz eher moderat ("dovish") oder anhaltend kritisch ("hawkish") ausfällt.
Marktexperten erwarten nach heute abgegebenen Einschätzungen eher den Eintritt des (hawkishen) Negativ-Szenarios.
Dieses wäre im schlechtesten Fall vor allem dann gegeben, wenn Powell entgegen den derzeit optimistischeren Konsenserwartungen weiterhin den von der FED favorisierten finalen Leitzins erst in einem Korridor von "über 5 %" (d.h. dann Korridor von 5,00 - 5,25 %) sehen und auch die "längerfristige" Beibehaltung dieses finalen Korridors vor einer erstmals wieder denkbaren Zinssenkungs-Einleitung in Aussicht stellen würde.
In diesem Negativfall könnte am heutigen Tag unseres Erachtens zumindest wieder ein Absturz des Goldpreises auf mindestens 1.893 USD (= nächste Horizontalunterstützung seit dem 13.01.), wenn nicht sogar im absoluten Extremfall noch tiefer in Richtung von rd. 1.865 USD (= tiefere Horizontalunterstützung seit 09.01. + gleichzeitige, schon mittelfristige Aufwärtstrend-Unterstützung seit dem 23.11.) eintreten.
Bei einer positiven Marktaufnahme der Aussagen des Fed-Chefs Powell ab 20:30 Uhr wäre hingegen ein Goldpreis-Sprung zumindest bis an sein jüngstes Hoch von knapp 1.950 USD (26.01.) oder sogar darüber hinaus bis auf rd. 1.970 USD (= oberer Bollinger-Rand auf 1tägiger Chartbasis) in jedem Fall vorstellbar.
Deutlich in der Kaufzone (> 50) befindlich, generiert das Momentum von Gold im 1tägigen Chart dort aktuell ein leichtes Verkaufssignal durch Schneiden des gleitenden Momentum-Durchschnitts von oben.
Chartbild: Gold
Gold auf TradingView
01.02.2023 - Matthias Reiner
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