SSR Mining, Wheaton Precious Metals, Northam Platinum, First Majestic Silver: Update Themendepot Edelmetalle

Update zum Themendepot Edelmetalle 14.11.2021

 

Das Themendepot Edelmetalle konnte im Zuge der weiteren Erholung des Edelmetall-Minensektors auch in der vergangenen Handelswoche wieder an Wert gewinnen. Im Berichtszeitraum legten die Aktien von SSR Mining und Wheaton Precious Metals am stärksten zu, während Northam Platinum und First Majestic Abgaben verzeichneten. Die charttechnische Situation der Edelmetalle hat sich in der Berichtswoche weiter verbessert.

Das Themendepot Edelmetalle konnte in der Berichtswoche wieder deutlicher zulegen. Vor allem die Aktien der Silberminen gewannen überdurchschnittlich.

Der US-Dollar wertete in der Berichtswoche um 1,1 % auf 1,14433 Dollar auf, während der Schweizer Franken parallel nur leicht um 0,1 % auf 1,05409 Franken stärker wurde. Der südafrikanische Rand gab dagegen 1 % auf 17,5768 Rand je Euro ab.

Zudem legten die Edelmetalle deutlich zu. Der Goldpreis gewann 2,6 % auf 1.864,90 Dollar und Silber 4,8 % auf 25,32 Dollar. Platin stieg parallel 5,2 % auf 1.087,77 Dollar, während Palladium 3,8 % auf 2.111,27 Dollar nach zulegte.

Das Themendepot Edelmetalle konnte in der Berichtswoche auf Euro-Basis um 3,14 Prozentpunkte zulegen, auf Franken-Basis betrug der Zuwachs 3,04 Prozentpunkte. Gegenüber dem Startzeitpunkt am 04.05.2020 stieg der Depotwert auf Euro-Basis um 11,00 % und auf Franken-Basis um 10,84 %.

Der VanEck Vectors Gold Miners ETF (IE00BQQP9F84), der den NYSE Arca Gold Miners-Index nachbildet, legte parallel in der Berichtswoche 6,17 Prozentpunkte zu. Gegenüber dem Startzeitpunkt am 04.05.2020 gewann er 2,3 %.

In der Berichtswoche haben wir am 10.11.2021 eine Anfangsposition (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in First Majestic Silver (CA32076V1031) aufgebaut und am selben Tag die bestehende Position in Coeur Mining (US1921085049) auf eine volle Position (ca. 7,5 % des Depotvolumens) aufgestockt. Am 11.11.2021 stockten wir zudem unsere Anfangspositionen in Pan American Silver (CA6979001089) und Wheaton Precious Metals (CA9628791027) auf eine volle Position auf.

Von den Depotwerten konnten in der Berichtswoche die Titel von SSR Mining (CA7847301032) mit 12,51 % und von Wheaton Precious Metals mit 8,73 % am stärksten zulegen, während die Aktien von Northam Platinum (ZAE000298253) mit einem Wochenverlust von 10,09 % und die von First Majestic Silver mit einem Wochenabschlag von 3,15 % aus dem Handel gingen.

Der Investitionsgrad stieg im Berichtszeitraum durch die Zukäufe und die Wertzuwächse von 56,0 % auf 71,2 %.

 

Was ist das Fazit?

 

Das Themendepot Edelmetalle konnte in der Berichtswoche wieder zulegen. Die Liquiditätsposition ist noch erhöht, was auch einen großen Teil des im Vergleich zum NYSE Arca Gold Miners-Index geringen Anstieges erklärt. Diese Liquidität erfüllt im Themendepot Edelmetalle allerdings eine wichtige Risikomanagement-Funktion, die mit dem Index nicht erfüllt wird. Insofern sind die Vergleiche mit dem Index rein nachrichtlich und der Grund, warum das Themendepot Edelmetalle keine Benchmark hat.

Insgesamt sehen wir das Themendepot Edelmetalle aussichtsreich für eine Beendigung der Konsolidierung bei den Edelmetallen positioniert, ohne dabei die begrenzten Mechanismen aus der Hand zu geben, das damit einhergehende Risiko zu steuern.

 

17.11.2021 - Arndt Kümpel

 

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