Auflösung der NASDAQ 100 – Aktiendepot-Absicherungen am 04.06.

Signale für Aktienmarktausbrüche aus laufenden Korrektur-/Konsolidierungsphasen mehren sich

 

Im Zuge der am 04.06. um 14.30 Uhr MEZ erfolgten Publikation unerwartet moderater US-Arbeitsmarktdaten (im Mai Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne gegenüber April nur um + 0,5 %, im April zum Vormonat dagegen noch + 0,7 %; im Mai nur Schaffung von 559.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, Konsensprognose dagegen + 650.000 neue Stellen) flaute der Zinserhöhungsdruck in den USA mit einer Stagnation der Rendite 10jähriger Treasuries bei 1,63 % kurzfristig weiter ab.

 

Chart: Rendite 10jähriger US-Treasuries

 

 

Vor diesem Hintergrund sowie auch der schon seit 02.06. wieder unübersehbaren, von der Wall Street stets positiv aufgenommenen Befestigung des US-Dollar gegenüber dem Euro – selbst der am 08.04. eingeleitete flachere kurzfristige Anstiegstrend des Euro ist auf dem aktuellen Niveau von 1,2164 EUR/USD damit nun wieder in die Gefahr einer akuten Verletzung geraten – verzeichnete der auf moderate Zinsniveaus wie auch US Dollar-Anstiege traditionell stets am positivsten reagierende Wachstumsaktien-Index NASDAQ 100 am 04.06. im Handelsverlauf einen starken Tagesgewinn von + 1,78 % und verließ damit nun auch in Euro-Währungsumrechnung seinen am 19.04. eingeleiteten Korrekturtrend wieder signifikant.

 

Chart: NASDAQ 100 (Euro)-Index, kurzfristig

 

 

Wir haben daher die in der Wall Street-Eröffnung zum 04.05. aufgebauten NASDAQ 100-Absicherungen über das VONTOBEL FAKTOR-ZERTIFIKAT NASDAQ 100 2x SHORT (DE000VF5X0D1) am 04.06. ab ca. 16 Uhr nach nunmehr genau einem Monat in all unseren hierin allokierten Depots AKTIEN KONSERVATIV, AKTIEN SPEKULATIV, VERMÖGENSSTREUUNG und ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN wieder zu einem Veräußerungspreis von 1,10 Euro je Zertifikatsanteilsschein aufgelöst, womit gegenüber dem jeweiligen Einstandspreis von 1,16 Euro in allen Depots ein Absicherungsverlust von - 5,17 % oder bezogen auf das jeweilige Absicherungsgewicht von ca. 10 % in allen Depots (= je 5 %ige Positionen im 2fach gehebelten Vontobel-Zertifikat) eine Performanceeinbuße von jeweils ca. - 0,26 % eingetreten ist.

Die Netto-Aktienquoten in allen vorgenannten Depots stiegen nach der Absicherungsauflösung am Nachmittag des 04.06. damit nun zunächst wieder von rd. 75 % auf rd. 85 % an (nur im Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN etwas geringer bei rd. 82,5 % wegen noch nicht erfolgter Wiederanlage der am 25.05. ausgestoppten griechischen TERNA ENERGY S.A. (GRS496003005).

Wir halten einen Netto-Aktieninvestitionsgrad von rd. 85 % in all unseren Strategie- und Themendepots derzeit wieder für grundsätzlich angemessen (allein im Themendepot Edelmetalle aktuell nur rd. 80 %), da sich in den letzten Tagen das Gesamtbild an den internationalen Aktienmärkten charttechnisch wie auch hinsichtlich des aktuellen Zinsumfelds grundsätzlich wieder leicht aufgehellt hat, allerdings der für o.g. 4 Depots maßgebliche Vergleichsindex MSCI WORLD (Euro) seine am 19.04. etablierte Seitwärtskonsolidierungs-Formation bislang noch nicht wieder signifikant nach oben verlassen hat. Erst wenn dies der Fall wäre, würden wir die Netto-Aktienquoten der vorgenannten 4 Depots voraussichtlich weiter auf über 85 % hinaus aufstocken.

 

Chart: MSCI WORLD (Euro)-Index, kurzfristig

 

 

07.06.2021 - Matthias Reiner - mr@ntg24.de

 

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