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NTG24-Tagesbericht Platin vom 28.04.2023: Aufwärtstrend in Platin in fortgesetzter Konsolidierung zunehmend angeschlagen

US-Inflationsraten vor der FED-Zinssitzung am 03.05. weiterhin kritisch hoch

NTG24 - NTG24-Tagesbericht Platin vom 28.04.2023: Aufwärtstrend in Platin in fortgesetzter Konsolidierung zunehmend angeschlagen

 

Trotz der am 28.04. entspannter als noch am Tag zuvor veröffentlichten weiteren Preisindikatoren für die USA gab Platin am letzten Freitag angesichts der bedenklich schwachen Publikation des realen US-BIP-Wachstums im 1. Quartal mit gerade einmal + 1,1 % gegenüber dem Vorjahr (4. Quartal noch + 2,6 %) weiter nach, womit nach dem am 21.04. noch erreichten Höchststand von 1135 USD die zuvor weit überzogene Rallye, wie auch von uns erwartet, seither einer handfesten Konsolidierung gewichen ist.

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So schwächte sich Platin (TVC:PLATINUM) am Freitag zwar nur moderat weiter um - 0,3 % auf 1074 USD ab, dass Tagestief lag jedoch bereits bei 1065 USD und näherte sich damit weiter der Oberkante seiner kurzfristig kritischsten Aufwärtstrend-Unterstützungszone bei ca. 1040 - 1060 USD.

 

Anhaltende Konsolidierung von Platin fundamental auch weiterhin begründet

 

Die unveränderte und seit seiner erheblichen Rallyeübertreibung speziell vom 12.04. – 21.04. von uns auch exakt so vorausgesagte, kurzfristig technisch hoch wahrscheinliche Schwächeneigung von Platin war dabei in den letzten Tagen insbesondere durch den am 27.04. erschreckend schwach bekanntgegebenen Einbruch des realen US-BIP-Wachstums im 1. Quartal auf nur noch + 1,1 % gegenüber dem Vorjahr wie aber zugleich einen gegenüber dem 4. Quartal zu allem Überfluss auch noch weiter verstärkten Preisauftrieb auch fundamental nur als allzu berechtigt anzusehen.

Die detaillierte Kommentierung dieser sehr kritischen US-Datenpublikationen vom 27.04. können Sie auch nochmals dem entsprechenden Tagesbericht zu Platin entnehmen.

Selbst tags darauf am Freitag, dem 28.04., deutlich solider ausgefallene Konjunktur- und Preisdaten-Veröffentlichungen in den USA sorgten zwar zu Recht nun für eine gewisse Beruhigung der Anlegernerven.

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Werbebanner EMH PM TradeDass diese Datenvorlagen, die z.B. mit dem für Platin positiven Aussagegehalt im März in einer starken Minderung des jährlichen Konsumausgaben-Preisauftriebs von 5,1 % (Februar) auf nur noch + 4,2 % oder auch dem unerwartet starken Anstieg des Chicagoer Einkaufsmanager-Indexes im April gegenüber März von 43,8 auf 48,6 bestanden, nach den weitaus schwächeren Zahlen vom Vortag jedoch nicht gänzlich ausreichten, um die zuletzt wieder eingeschlagene Korrekturphase von Platin zu stoppen, ist für uns angesichts der nun am 03.05. äußerst brisanten weiteren Leitzinsentscheidung der FED und insbesondere auch der weiteren Kommentierung ihrer künftigen zinspolitischen Vorhaben jedoch vollauf nachvollziehbar.

 

Weitere Konjunkturbelastung durch restriktive FED-Zinspolitik hohes Risiko für Platin

 

Denn wie wir ebenfalls in o.g. letztem Tagesbericht zu Platin analytisch ausführlich erläuterten, dürfte sich unseres Erachtens selbst auch nach den positiveren Preisdatenvorlagen vom 28.04. angesichts der sicher weit schwerer wiegenden Preissteigerungszunahme im gesamten 1. Quartal gegenüber dem 4. Quartal 2022 die FED nun künftig sicher veranlasst sehen, an ihrer rigoros inflationsbekämpfenden Hoch-Leitzinspolitik auf geraume Zeit nun weiterhin eher kompromissloser festzuhalten, als dies die Wirtschaftsexperten z.B. gemäß dem sog. FED Watch-Tool lieb sein kann und auch die Marktakteure bislang demzufolge auf ihrer Rechnung hatten.

So mehreren sich in o.g. Tool die Konsensstimmen der Ökonomen nun völlig angebracht mittlerweile erheblich, dass sich die FED doch veranlasst sehen könnte, ausgehend von einem ab 03.05. sicher nun nochmals um + 0,25 % auf 5,00 – 5,25 % erhöhten Leitzinsniveau frühestens erst zur Zinssitzung am 01.11. eine erste Leitzinssenkung vorzunehmen, was nach der bereits zum 1. Quartal nur noch + 1,1 % betragenden realen BIP-Ausweitung unseres Erachtens nun doch dazu führen könnte, dass im Falle dieses hohen weiteren zinspolitischen Restriktionsgrads der FED die US-Wirtschaft in 2023 tatsächlich doch zumindest bis an den Rand einer Rezession gedrängt werden könnte.

Die künftige zunehmende Konkretisierung eines solchen Negativszenarios wäre natürlich gerade für die erhöht konjunkturzyklischen Edelmetalle Platin, aber auch Palladium (TVC:PALLADIUM) besonders fatal, so dass wir jedes Verständnis dafür haben, dass sich die Anleger in den letzten Tagen gerade in diesen beiden Edelmetallen zumindest bis zu einer entscheidenden Konkretisierung der weiteren Inflationsrisiko- und Zinspolitik-Einschätzungen durch die FED am 03.05. nun erst einmal wieder verstärkt in Deckung begeben haben.

 

Käufe zumindest bis zur FED-Zinsentscheidung am 03.05. weiterhin zurückstellen

 

Bis zu dieser somit äußerst relevanten FED-Leitzinskommentierung am 03.05. ab 20:00 Uhr (anschließende Pressekonferenz durch Jerome Powell ab 20:30 Uhr) sehen wir daher nach seiner vorangegangen steilen Hausse sogar die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs von Platin in einer weiteren Konsolidierungsfortsetzung nun sogar erst einmal wieder die derzeit relevanteste Unterstützungszone von 1040 USD (= signifikante Tiefs vom 14.04. und 17.04.) über die Zwischenunterstützung von 1047 USD hinweg (= aktueller Bollinger-Durchschnitt im Tageschart) bis zu 1060 USD testet (= ausgeprägte horizontale Widerstands-Unterstützungs-Umwandlung seit dem 13.04.).

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Werbebanner ClaudemusErst ab dem 03.05. nach 20:00 Uhr rechnen wir somit mit der eindeutigen Entscheidung, ob im Falle einer positiv erscheinenden FED-Leitzinskommentierung diese Unterstützungszone deutlich behauptet werden dürfte (was aus unserer Sicht dann jedoch sofort ein neues Kaufsignal in Platin darstellen würde) oder ob im gegenteiligen Negativfall anhaltend kritischer FED-Kommentare zu den weiteren US-Leitzinsperspektiven diese entscheidende Unterstützungszone sogar weiter nach unten durchschlagen wird (was in diesem Negativfall dann auch schlagartig ein weiteres Rückschlagspotenzial bis auf schlechtesten Falls nur noch rd. 1000 USD = flacherer Hauptaufwärtstrend seit dem 27.02. generieren könnte).

Bis zur Veröffentlichung der FED-Leitzinsentscheidung am 03.05. und ihrer anschließenden Kommentierung raten wir von Engagements in Platin daher vorerst strategisch auch weiterhin ab.

 

Chart: Platin mittelfristig

 

Platin auf TradingView

 

30.04.2023 - Matthias Reiner

Unterschrift - Matthias Reiner

 

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